برای دریافت هدیه یک ماه اشتراک رایگان فیلترهای ویژه بورسنامه کافی است ثبت نام خود را تکمیل نمایید!! همین حالا کلیک کنید
0
09045730864

تحلیل شاراک (پتروشیمی شازند)

در این مقاله تحلیل شاراک (پتروشیمی شازند) ارائه خواهد شد.

این تحلیل به درخواست کاربران وبسایت بورسنامه انجام شده است. در نتیجه هیچ توصیه ای به خرید یا فروش نداریم.

تحلیل شاراک توسط آقای هاتف شاملو ارائه شده است. در صورت نیاز می توانید از طریق نشانی صفحه اینستاگرام با ایشان در ارتباط باشید.

نشانی صفحه اینستاگرام : shamloo.24

 

تحلیل شاراک (بنیادی و تکنیکال)

شرکت پتروشیمی شازند با نماد “شاراک” با ارزش بازار ۳۴٫۷ هزار میلیارد تومان و تعداد ۸ میلیارد سهم با شناوری حدود ۱۶% می باشد. سهامداران عمده شاراک، شرکت سرمایه ­گذاری توسعه ملی (وبانک : ۵۰٫۵%) و سرمایه گذاری آتیه صبا (۱۳٫۳%) و سرمایه­ گذاری نفت و گاز و پتروشیمی (تاپیکو : ۱۰٫۵%) هستند. در گروه خود جزو شرکت ­های متوسط و بزرگ و در بازار بورس در رسته شرکت های بزرگ قرار می گیرد.

تحلیل شاراک

بررسی صورت های مالی

با توجه به آخرین صورت مالی که مربوط به ۳ ماهه امسال (۱۴۰۰) است. نسبت جاری در حدود ۲٫۴ است که شرایط مناسب کوتاه ­مدت شرکت را نشان می­ دهد. همچنین سرمایه ­گذاری­ های کوتاه مدت شرکت نیز وجود دارند. که حجم عمده آن مربوط به سپرده ­های بانکی است. همچنین موجودی مواد و کالا نیز رقم بااهمیتی است. که نیمی از آن مربوط به قطعات و لوازم یدکی، مواد شیمیایی و بسته ­بندی می باشد. علاوه برآن، در بخش بدهی­ های جاری نیز رقم پرداختنی­ های تجاری بااهمیت است. که عمده آن مربوط به پالایش نفت امام خمینی و پالایش نفت اصفهان و خرید مواد اولیه است. در ضمن، شرکت هیچ­گونه تسهیلات کوتاه­ مدت و بلند­مدت ندارد که نشان از توانمندی شرکت در تامین منابع مالی خود می­ باشد.

تحلیل شاراک

بررسی طرح های توسعه

پتروشیمی شازند هیچ­گونه طرح توسعه ­ای تا کنون  در دستور کار نداشته است. ولی به تازگی به دنبال اجرای طرح شرکت صنایع پتروشیمی بین ­الملل قشم است. که برخی مکاتبات و قراردادهای ضمانی و موارد مربوط به تامین مالی داخلی (بانک مرکزی، بانک EIH، بانک تجارت). فاینانس خارجی که توسط سندیکای بانکی به رهبری بانک تجارت می باشد، در حال انجام است. البته اجرای این طرح منوط بر مشارکت سایر سهام­داران در افزایش سرمایه احتمالی نیز می ­باشد. همچنین شرکت به دنبال اجرای پروژه تولید اوره و آمونیاک از طریق شرکت شیمیایی لاوان نیز می­ باشد که از سال ۱۳۹۵ با مشکلاتی روبرو بوده و در صدد رفع آنها هستند. ظرفیت تولید شرکت در سال بیش از ۱/۸۰۰/۰۰۰ هزار تن محصول است. که در ۵ ماهه اول امسال در حدود ۷۲۸ هزار تن تولید داشته است.

 


پیشنهاد می کنم تحلیل شستا را اینجا بخوانید


بررسی عملکرد شرکت

پتروشیمی شازند توانسته در پایان سال مالی گذشته سود ۴۲۵ تومانی بسازد که در مجمع عمومی، ۳۷۰ تومان معادل ۸۸% آن را تقسیم کرد. در ۳ ماهه اول امسال نیز با توجه به افزایش نرخ­ فروش محصولات (۲٫۵ برابری نسبت به پارسال). توانسته است ۲۰۳ تومان به ازای هر سهم سود بسازد. که با توجه به رشد نرخ سود ناخالص شرکت و بهای تمام شده معقول، تا کنون و در ۵ ماه، سودی بالغ بر ۳۰۰ تومان ساخته است. در نتیجه می توان سود سال ۱۴۰۰ را ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان برآورد کرد. لذا تا کنون P/E ttm حدود ۷٫۳ را دارد. با فرض سود ۷۵۰ تومان برای پایان سال P/E forward حدود ۵٫۷ را به خود می­ گیرد. که بسیار مناسب ارزیابی می­ شود.

بررسی گزارش مرداد ۱۴۰۰ نماد شاراک

تحلیل شاراک

بررسی تکنیکالی پتروشیمی شازند

با توجه به نمودار، قیمت سهم قبل از ریزش اصلی بورس و از تیر ۱۳۹۹ وارد اصلاح شد. در حدود ۵۰% ریزش کرد. سپس با نوسانات زیاد در محدوده ۱۶۰۰ تا ۲۳۰۰ مدتها نوسان کرد. سپس در خرداد ۱۴۰۰ و با رشد بورس. با یک حرکت شارپ در طول ۳ ماه گذشته حدود ۱۲۰% رشد را تجربه کرد. اکنون درگیر سقف کانال بلند­مدت خود، در محدوده ۴۳۰۰ تومان است. که به عقیده من، به دلیل فاصله گرفتن از ابرکومو، و رشد مناسبی که داشته است. اگر وارد اصلاح زمانی و قیمتی شود و تا محدوده­ های مشخص شده اصلاح نماید. با انرژی تجدید یافته می­ تواند برای شکست سقف کانال اقدام نماید. البته نوسانات دلار را نباید نادیده گرفت.

تحلیل شاراک

نتیجه گیری نهایی

با توجه به مطالب گفته شده، ارزندگی بنیادی سهم مشخص و محرز است. همچنین طرح های توسعه ی شرکت، می تواند پتانسیل سودسازی را دو چندان کند. البته نباید از بازدهی بالای شاراک در سه ماهه اخیر غافل شد. در صورتیکه بازار وارد روند اصلاح شود، می توان این سهم ارزنده را در قیمت های پایین تر نیز خریداری کرد.

درخواست مشاوره بورسنامه
دیدگاه کاربران
  • مهیار 14 شهریور 1400

    با سلام و ارزوی موفقیت
    بسیار جامع و کامل و عالی
    خدا قوت

    • امیرحسین کرمی 29 شهریور 1400

      سلام و عرض ادب
      تشکر از محبت و نظر لطف شما

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *