برای دریافت هدیه یک ماه اشتراک رایگان فیلترهای ویژه بورسنامه کافی است ثبت نام خود را تکمیل نمایید!! همین حالا کلیک کنید
0
09045730864

انواع سفارشات در بازار ارزهای دیجیتال

مدیریت سفارشات یک جنبه بسیار مهم از استراتژی های معاملاتی است. تریدر ها با ثبت شفارشات خود در زمان معامله سهام و ارزهای دیجتال، با بازار تعامل می کنند.

اگر قصد دارید راجع به انواع سفارشات و ثبت آنها در بازار ارز های دیجیتال اطلاعاتی را کسب کنید. از شما دعوت می کنیم که تا آخر این مطلب از مجله بورسنامه همراه ما باشید.

انواع متفاوت سفارشات 

انواع سفارشات در معاملات به گونه ای می باشند که فردی که اقدام به ثبت سفارش خرید یا فروش یک دارایی می کند، بعد از وارد شدن به بازار، بیشترین کنترل را بر سفارش خود داشته باشد.

به عبارتی دیگر، این سفارشات این امکان را فراهم می کنند که فردی که در حال خرید یا فروش سهام، کالا یا ارزهای متفاوت است می تواند در یک دستورالعمل ساده برخی ویژگی کوچکتر دیگر را اعمال کند.

در زمان انجام معاملات ارزهای دیجیتال یا دارایی های دیگر، تمامی سفارشات در یک صرافی به یکی از انواع متفاوت سفارشات تعلق می گیرد.

 


معاملات اهرم دار به چه معنا است؟/ خواندن این مطلب ممکن است برای شما مفید باشد.


 

اگر قصد دارید یک تریدر حرفه ای باشید، لازم است که ابتدا انواع سفارشات را به خوبی بشناسید.

در ادامه این مقاله درباره انواع مختلف سفارشات توضیح داده ایم. امیدواریم که از خواندن این مطلب کاربردی لذت ببرید. 

انواع سفارشات

سفارش مارکت(market order) به چه معنا است؟

سفارش مارکت از اولین انواع سفارش معاملات به حساب می آید. این نوع سفارش صرفا دستورالعمل خرید یک دارایی با مناسب ترین قیمت موجود در لحظه است.

 


آموزش کامل فیوچرز صرافی کوکوین/ پیشنهاد می کنم خواندن این مطلب را از دست ندهید.


 

استدلال خریدار در سفارش مارکت به این صورت است.

“من این سهام یا ارز را هم اکنون و با مناسب ترین قیمت موجود می خواهم.”

این دستورالعمل ضمانت می دهد که سفارشات موجود اعمال شود. ولی قیمت در این نوع ثبت سفارش مهم نیست.

این نوع ثبت سفارش در میان افراد غیر حرفه ای بسیار مرسوم می باشد. این نوع سفارش به عنوان راحت ترین نوع ثبت سفارش در نظر گرفته می شود. زمانی که تنها قصد دارید به سرعت به یک موقعیت ورود کنید یا اینکه از آن بیرون بیایید، می تواند بسیار

مفید و کاربردی باشد.

در بازار به افرادی که سفارش مارکت ثبت می کنند به اصطلاح تیکر(taker) یا سفارش بردار می گویند. به این علت که این نوع سفارش با قیمت لحظه ای، سریع مطابقت داده می شوند. و سپس وارد لیست سفارشات صرافی می شوند.

این دسته برعکس میکرها (makers) می باشند که در ادامه این مطلب در باره آنها بیشتر توضیح خواهیم داد.

سفارش لیمیت یا محدود(limit order) به چه معنا می باشد؟

یک سفارش محدود، حدود قیمت مشخصی را تعیین می کند. زمانی که یک تریدر قصد دارد سهام یا ارز خود را در قیمت مورد نظر بخرد یا بفروشد، فقط زمانی که قیمت بازار به آن محدوده قیمتی مشخص برسد سفارش اجرا می شود.

در صورتی که سفارشات مارکت فوراً انجام می گردد. اما سفارشات لیمیت با  قیمت از قبل مشخص شده اعمال می گردند.

برای نمونه تصور کنید که قیمت بیت کوین پایین آمده است. انجام سفارش لیمیت این امکان را برای شما فراهم می کند که تا یک سفارش مثلا ۵۰۰ دلاری کمتر از قیمت حال حاضر بازار برای خرید بیت کوین قرار دهید.

اگر قیمت بیت کوین تا قیمت مورد نظر پایین بیاید، سفارش لیمیت در لیست سفارشات اعمال می گردد. در این صورت معامله در قیمت مناسب ایجاد خواهد شد.

این نوع از ثبت سفارش به تریدرها اجازه می دهد تا محدودیت ها را مشخص کرده و ریسک سرمایه گذاری را مدیریت کنند.

همینطور این امکان برای تریدرها فراهم می شود تا بتوانند محدوده قیمتی خود را مشخص کنند. در این حالت این افراد مجبور نیستند برای انجام سفارشات خود مرتبا به بازار سر بزنند.

اشخاصی که این نوع سفارشات را ثبت می کنند میکر(maker) یا سفارش گذار نامیده می شوند. این اصطلاح در معنای واقعی کلمه همان چیزی است که دلیل ایجاد بازار می شود.

در بعضی از اوقات، حتی اگر قیمت به محدوده مورد نظر برسد، ممکن است که سفارش لیمیت ایجاد نگردد. 

این اتفاق هنگامی رخ می دهد که تعداد کمی سفارش فروش یا خرید در قیمت معین شده وجود داشته باشد. در اکثر موارد سفارشات بر پایه اولویت زمان سفارش گذاری اعمال می شوند.

به عبارتی دیگر سفارشات ابتدا بر پایه قیمت طبقه بندی می شوند.  بعد از آن سفارش هایی که در یک قیمت برابر قرار داده شده اند بر پایه زمان ثبت سفارش اعمال می گردند. پس می توان گفت حتی اگر قیمت به محدوده مورد نظر شما برسد، امکان دارد که سفارش های دیگری پیش از شما در آن محدوده ثبت شده باشد و قیمت پیش از انجام سفارش شما عوض شود.

به همین علت توصیه می شود که قیمت های خود را مقداری بالاتر(برای خرید) یا مقداری پایین تر(برای فروش) از محدوده اصلی تنظیم کنید.

برای نمونه محدوده ۱۰۱۰۰ دلار به جای سطح ۱۰۰۰۰ دلار. اما بقیه تریدرها هم از این نحوه معامله با خبر هستند. 

پس به همین دلیل ارزیابی لیست سفارش هایی که هنوز اعمال نشده اند و محدوده قیمتی آنها، می تواند بسیار مهم باشد.

 

 

سفارش های معاملاتی

سفارش استاپ(stop orders) یا توقف به چه معنا است؟

سفارشات استاپ مثل سفارشات لیمیت هستند. اما می توان گفت کمی با هم فرق دارند. سفارش های لیمیت در حقیقت در لیست سفارش های صرافی قرار می گیرند. اما سفارش های استاپ در هنگام رسیدن قیمت به محدوده از قبل مشخص شده در لیست قرار می گیرند. پس از این مرحله، سفارشات در دسته سفارش های لیمیت یا مارکت قرار می گیرند.

این ۲ دسته از سفارشات بسیار مشابه هم می باشند. اما فرق اصلی این است که سفارشات لیمیت در لیست سفارش قرار داده

می شوند و هر کسی می تواند آن را مشاهده کند. اما سفارشات استاپ تا هنگام تحقق شرایط مورد نظر وارد لیست نمی شوند.

این سفارش ها قادر خواهند بود تا بر پایه سفارش مارکت یا لیمیت تنظیم شوند. این ویژگی به تریدر ها کمک می کند که  در معاملات خود انعطاف پذیری بیشتری داشته باشند.

 


ترید (Trade) کردن رمز ارز چیست؟/ پیشنهاد می کنم خواندن این مطلب را از دست ندهید.


 

به عبارت زیر توجه کنید: 

((در اصل یک سفارش استاپ مارکت (stop market) اینگونه است که: اگر قیمت به مقدار A رسید، آنی بخر یا بفروش.

اما به این معنی نیست که لزوما در قیمت A سفارش شما اجرا می شود، اما با رسیدن قیمت با آن محدوده، فورا یک سفارش

مارکت برای خرید ارز در مناسب ترین قیمت فعلی انجام می شود.))

از طرف دیگر یک سفارش استاپ لیمیت(stop-limit) اینگونه است که:

اگر قیمت به محدوده A رسید، برای خرید یا فروش در

سطح B یک سفارش ثبت کن. دقت کنید که A و B می توانند قیمت برابری داشته باشند، اما به طور معمول به این صورت نیست.

سفارشات قابل تنظیم(scaled orders) به چه معنا است؟

سفارش های قابل تنظیم شامل چند سفارش لیمیت برای خرید یا فروش تدریجی می باشد. سفارش های قابل تنظیم قادر خواهند بود به متعادل کردن تاثیر پذیری از نوسانات بازار در طول زمان و کاهش تاثیر پذیری از یک سفارش بزرگ، کمک کنند.

در برخی از اوقات امکان دارد یک تریدر قصد داشته باشد تا چند خرید کوچک را در طیف وسیعی از قیمت ها به ثبت برساند.

به این دلیل که روند قیمتی امکان دارد بر عکس قیمت ثبت شده برای یک سفارش بزرگ باشد.

این کار به دلایلی مختلف انجام می شود.

دلیل اول این است که در اصل تریدرها تنها قادر خواهند بود یک حالت خرید یا فروش را انتخاب کنند.

این افراد مجبورند که تا رسیدن قیمت به محدوده مناسب مورد نظر خود برای به دست آوردن سود منتظر بمانند.

در حالی که این نوع ثبت سفارش به قرار گرفتن در جهت بازار بسیار کمک می کند. بنابراین افراد معامله گر می توانند به کمک سفارشات قابل تنظیم سود های خوبی را کسب کنند. به دلیل اینکه شخص معامله گر قادر خواهد بود سفارش های دیگری را در جهت یا خلاف جهت محدوده مورد نظر خود به ثبت برساند. 

دلیل دوم این است که محدوده یک سفارش بزرگ که در حال رسیدن به هدف می باشد، فاش نمی شود.

این عمل باعث می شود که تاثیر سفارش یا سطح مورد نظر شما بر بازار به حداقل برسد. سفارش های بزرگ نه تنها قادر خواهند بود تاثیر قابل توجهی بر روند بازار بگذارند، بلکه با تاثیر گذاری بر بقیه تریدرها می توانند اثرات روانی هم داشته باشند.

برای جلوگیری از این امر، می توان سفارش های خرید یا فروشی را در طیف گسترده ای از قیمت ثبت کرد. برای نمونه ۱۰ سفارش کوچک را در انواع متفاوت قیمت ها می توان به ثبت رساند. بنابراین در لیست سفارش ها، آن ها فقط سفارش هایی هستند که کاملا معمولی به نظر می رسند.

لغو سفارش و انجام یک سفارش

حذف یک سفارش و انجام یک سفارش دیگر

لغو یک سفارش و انجام سفارش دیگر (OCO) نوعی سفارش مشروط برای یک جفت سفارش است که در آن انجام یک سفارش دیگری را به صورت اتوماتیک لغو می کند.

سفارش OCO معمولا ترکیبی از ثبت سفارش توقف(Stop) و ثبت سفارش محدود(Limit) در یک پلتفرم معاملاتی خودکار است.

در صورت رسیدن قیمت به سطح توقف یا قیمت مشخص شده و اجرای سفارش، سفارش دیگر به صورت اتوماتیک لغو خواهد شد. 

تریدر های حرفه ای از سفارشات OCO برای کم کردن ریسک معامله در بازار استفاده می کنند.

اگر قیمت بیت کوین را در محدوده ۱۰۰۰۰ دلار در تصور کنیم. تریدرها می توانند به کمک سفارش OCO یا بیت کوین را در محدوده ۹۹۰۰ دلار بخرد یا هنگامی که قیمت به محدوده ۱۱۰۰۰ دلار رسید آن را به فروش برساند. حالا اگر قیمت به محدوده ۹۹۰۰ دلار برسد، سفارش خرید اعمال می گردد و سفارش فروش حذف می شود.

سفارش های post-only

آخرین نوع سفارشات که می تواند بر روی یک سفارش پیاده شود، سفارشات post-only است. سفارشات post-only اطمینان میدهد یک سفارش اگر سریع انجام نمی شود در لیست قرار بگیرد.

اگر یک سفارش خرید(یا فروش) با یک سفارش فروش(یا خرید) به همان اندازه و در همان زمان مطابقت داشته باشد. در این حالت فوراً سفارش ثبت شده  اعمال می گردد و سرانجام کار تمام می شود.

در بسیاری از مواقع تریدر نمی خواهد به صورت آنی سفارشی که ثبت شده انجام شود. در حقیقت او قصد دارد هنگام قراردادن سفارش لیمیت خود شامل پرداخت کارمزد Maker نشود.

به صورت کلی در صرافی ها، کارمزد سفارش های لیمیت به نسبت سفارش های مارکت کمتر است. به دلیل اینکه صرافی این

نقدینگی را پرداخت می کند. از این رو سفارش های post-only تنها در صورت عدم انجام سریع وارد لیست سفارش می شوند. 

بنابراین از پرداخت کارمزد Taker خود داری می کنند.

همانطور که گفتیم، به کمک این سفارشات، تریدرها می توانند کنترل بیشتری بر روش و زمان انجام معاملات خود داشته باشند.

به این ترتیب این سفارشات در زمان ترکیب با شاخص ها و ابزارها، خود به استراتژی های پیچیده ای تبدیل می گردند.

به این نکته توجه کنید که تمام صرافی ها از همه این نوع سفارشات پشتیبانی نمی کنند.

درخواست مشاوره بورسنامه
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *