0
09045730864

جان مورفی و ۱۰ راز برتر او در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال جان مورفی

جان مورفی و ۱۰ راز برتر او در تحلیل تکنیکال

 

جان مورفی یک تحلیلگر بازار سرمایه آمریکایی است.

 

آقای جان مورفی
آقای جان مورفی

اولین قانون: روندها را ترسیم کن

روند، جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می دهد.

بهتر است با تحلیل یک نمودار هفتگی یا ماهیانه مربوط به چندسال شروع کنید.

یک نمودار مقیاس بزرگ، میدان دید بیشتر و چشم انداز دراز مدتی را ارائه می‌کند.

بعد از بررسی نمودارهای دراز مدت حتما نمودارهای کوتاه‌مدت را هم بررسی کنید.

 

دومین قانون: روندهای برتر را شناسایی و به سمت آن‌ها حرکت کنید

روندها را می‌توان از نظر زمانی به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد.

روند کوتاه‌مدت بین چند دقیقه تا سه هفته، روند میان مدت حدود سه هفته تا سه ماه و روند بلندمدت بیش از ۳ ماه است.

نکته اینجاست که هر روند می‌تواند جزء روند بعدی باشد مثلا در یک روند بلند مدت می‌تواند چند روند کوتاه‌مدت یا میان‌مدت وجود داشته باشد.

برای اینکه بتوانید روندها را ترسیم کنید باید نمودارها را تحلیل کنید.

برای این کار می‌توانید از تحلیل نمودارهای قدیمی شرکت‌ها استفاده کنید. سپس درست یا غلط بودن تشخیص روند را بررسی کنید.

تحلیل تکنیکال یک نمودار کوتاه‌مدت می‌تواند برای شما گمراه کننده باشد. پس حتما علاوه بر روندهای کوتاه‌مدت، روندهای میان‌مدت و بلندمدت را هم بررسی کنید.

سومین قانون: حمایت‌ها و مقاومت‌ها را در تحلیل تکنیکال شناسایی کنید

در این اصل هرچه تعداد برخورد یک روند به خط حمایت یا مقاومت بیشتر باشد آن خط از اعتبار بیشتری برخوردار است.

زمانی که یک روند به خط مقاومت می‌رسد در واقع زمان مناسبی برای فروش است چراکه از مقاومت برخوردار است.

همچنین برخورد یک روند به خط حمایت زمان مناسب برای خرید آن است چون از حمایت برخوردار است.

خط‌های حمایت و مقاومت قابلیت تغییر به یکدیگر را دارند. یعنی وقتی یک خط مقاومتی توسط قیمت شکسته شود. آن خط تبدیل به خط حمایتی قوی می‌شود و می‌تواند نقطه خرید خوبی باشد و برعکس!

 

چهارمین قانون: اندازه عقب‌نشینی را بسنجید

تصحیح‌های بازاری که رو به بالا یا پایین انجام می‌شوند، بخش قابل توجهی از روند قبلی را دوباره‌سازی می‌کنند.

می‌توانید میزان تصحیح‌های به وجود آمده را اندازه‌گیری و بر حسب درصد بیان کنید.

یک معیار ۵۰ درصدی از پیمایش مجدد روند قبلی رایج‌ترین حالت است.

سطوح فیبوناچی ۳۸ درصد و ۶۲ درصد مشاهداتی ارزشمند است.

پس طی پسرفت‌های یک روند رو به بالا نقاط خرید اولیه در ناحیه ۳۳-۳۸ درصد اوج قبلی قرار خواهند داشت.

 

پنجمین قانون: ترسیم خطوط

این روش یکی از ساده‌ترین راه‌های نمودارخوانی است که مورفی تاکید زیادی روی آن دارد.

خطوط روند رو به بالا بر روی دو نقطه پایین متوالی رسم می‌شوند.

در روندهای رو به پایین یا نزولی خطوط روند بر روی دو نقطه بالایی متوالی رسم می‌شوند که منظور از نقاط بالایی، قله‌ها یا سقف‌ها است.

یک روند قابل قبول و معتبر باید حداقل ۳ بار لمس شود.

هرچه یک خط روند اثر طولانی‌تری داشته باشد و بیشتر لمس شده باشد اهمیتش بیشتر می‌شود.

 

ششمین قانون: میانگین را دنبال کنید

میانگین‌های متحرک سیگنال‌های خرید و فروش قابل مشاهده در اختیار ما قرار می‌دهند.

اگر روند موجود هنوز در حرکت باشد، میانگین‌های متحرک به شما می‌گویند. همچنین به شما در اثبات تغییر یک روند کمک می‌کنند.

میانگین‌های متحرک هیچ اطلاعاتی در مورد حتمی بودن و یا قریب‌الوقوع بودن یک تغییر روند به شما نمی‌دهند.

یک نمودار ترکیبی از دو میانگین متحرک رایج‌ترین روش پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش است.

بعضی از ترکیبات رایج از نمودارهای میانگین متحرک عبارت اند از: ۴و ۹ روز، ۹و۱۸ روز، ۵ و ۲۰ روز

سیگنال‌ها زمانی پدید می‌آیند که خط میانگین کوتاه‌تر از خط میانگین بلندتر عبور کند.

عبور خط قیمت از میانگین متحرک ۴۰ روزه نیز سیگنال‌های خوبی برای خرید یا فروش فراهم می‌کند.

خطوط نمودار میانگین متحرک، شاخص‌هایی هستند که از روند پیروی می‌کنند. بنابراین در یک بازار روند دار(صعودی یا نزولی) بهترین عملکرد را دارند.

 

هفتمین قانون: چرخش‌ها را یاد بگیرید

نوسانگرها را پیگیری کنید زیرا این کار در شناخت سهامی که خرید یا فروش بیش‌ ازحد داشته اند، بسیار کمک می‌کند.

نوسانگرها اغلب هشدار می‌دهند که یک بازار بیش ‌ازحد صعود یا نزول کرده است و به‌ زودی تغییر روند خواهد داد.

یکی از نوسانگرهای مرسوم در تحلیل تکنیکال، نوسانگر relative strength index است که در بین تحلیلگران به نام RSI مرسوم است و نوسان‌گر مورد علاقه جان مورفی است.

این نوسان گر بین مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار می کند و در آن خط های ۳۰، ۵۰ و ۷۰ رسم می شود. البته این رقم ها ثابت نیست و بین تحلیلگران متفاوت است ولی تأکید جان مورفی بر روی این سه خط است.

این مقادیر در نوسانگرهای تصادفی به ترتیب ۸۰ و ۲۰ هستند.

اغلب معامله گران از نمودارهای ۱۴ روزه یا هفتگی برای نوسانگر‌های تصادفی و نمودارهای ۹ یا ۱۴ روز یا هفتگی برای شاخص RSI استفاده می‌کنند.

 

هشتمین قانون: علائم هشداردهنده را بشناسید

طبق MACD تجارت کنید.

میانگین متحرک همگرا، واگرا که توسط جرالد اپل ابداع شد. یک سیستم تقاطعی میانگین متحرک را با نماگرهای خرید بیش از حد و فروش بیش از حد ترکیب نموده است.

یک سیگنال خرید زمانی به وجود می‌آید که خط سریع تر از خط کندتر عبور کرده و هر دو خط زیر صفر باشند.

یک سیگنال فروش زمانی به وجود می آید که خط سریع ‌تر از خط کندتر عبور کرده و هر دو خط بالای صفر باشند.

سیگنال های هفتگی بر سیگنال های روزانه برتری دارند.

یک هیستوگرام MACD اختلاف بین دو خط را رسم می کند و هشدارهای سریع تری در مورد تغییر روند می دهد.

این نمودار به این دلیل هیستوگرام نامیده شده است که میله‌های عمودی برای نمایش اختلاف بین دو خط روی نمودار به کار رفته اند.

 

نهمین قانون: وجود یا عدم وجود یک روند در تحلیل تکنیکال

از ADX استفاده کنید.

خط شاخص میانگین هدایتی (ADX) به تعیین اینکه یک بازار از روند خاصی پیروی می کند یا در یک دوران تجاری قرار دارد، کمک می کند.

این شاخص درجه و یا جهت روند بازار را اندازه گیری می کند.

یک خط صعودی ADX بیانگر وجود یک‌ روند قوی است که با میانگین های متحرک سازگار است.

یک خط نزولی ADX بیانگر وجود یک بازار تجاری بدون روند است که با نوسانگرها سازگار است.

با رسم جهت خط ADX، تاجر می تواند تعیین کند چه سبک تجاری و چه مجموعه‌ ای از شاخص ها برای محیط جاری بازار مناسب و برتر هستند.

 

دهمین قانون: علائم تایید کننده را بشناسید

این علائم شامل عرضه و تقاضای قبل از شروع بازار و حجم هستند.

سفارش‌های داد و ستد قبل از شروع بازار و حجم مهم‌‌ترین شاخص‌ها در معاملات آتی هستند.

حجم بر قیمت مقدم است. شما باید اطمینان حاصل کنید که حجم سنگین‌تر معامله در جهت روند متداول اتفاق افتاده است.

در یک روند رو به بالا، حجم‌های سنگین باید در روزهای رو به بالا مشاهده شود.

سفارش‌های دادوستد قبل از شروع بازار اثبات می‌کند که پول جدید از روند متداول حمایت می‌‌کند.

سفارش‌های دادوستد قبل از شروع بازار معمولا یک هشدار است که روند در حال تکمیل یا توقف است.

یک روند رو به بالا و صحیح قیمت باید با حجم صعودی و عرضه و تقاضای قبل از شروع بازار همراه باشد.

در پایان جان‌ مورفی توصیه‌ای برای همه تحلیل‌گران دارد: تحلیل تکنیکال یک مهارت است که با تجربه و مطالعه بهبود می‌یابد. همیشه یک شاگرد باقی بمانید و به یادگیری ادامه دهید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *